When in doubt, stay out... eller?

"Trading is the only job where overworking makes you poorer"

Läs det där igen, för det är en vital del av att bli långvarig i det här gamet. Ibland är det svårt att fullt specificera vad som utgör en dålig tradingmarknad, och alla har olika parametrar de föredrar. Ibland är det dock uppenbart, lamporna lyser rött och larmet tjuter. VIX spikar >30, index GAP:ar ner och flertalet leaders krackelerar samtidigt, det är verkligen inte ett läge att gå emot och trycka på gasen. Senaste veckan blev jag stoppad i samtliga positioner och hade flera misslyckade inhopp i bland annat AAOI (Annonslänk Robomarkets) och ONDS. Som swingtrader spenderar man mestadels av tiden i drawdown från ATH, så det är inget konstigt. Är fullt likvid nu och inväntar bättre förutsättningar, glöm inte att cash också är en position!

Ingen vet hur länge kriget och vollan kommer att pågå och det finns ingen mening med att gissa, men det är efter korrektioner de bästa setups uppenbarar sig. Öva på att sitta utanför och ha tålamod, håll koll på vad som visar relativstyrka. Självklart finns det aktier som går starkt, speciellt inom energisektorn när oljan går upp som den gjort. Man måste dock vara medveten om att oljan är extremt volatil och bara är ett event från att ge tillbaka stora delar av rörelsen. Jag är inte förtjust i att sitta med den risken overnight och föredrar att undvika oljeaktier.

Av förklarliga skäl fungerar breakouts dåligt just nu, men det finns setups som är bättre anpassade efter en volatil och choppy marknad. En sådan setup jag börjat utforska är:

Undercut and reclaim

Istället för att köpa styrka och nya highs baseras denna setup på att köpa tillfällig svaghet och lows i de starkaste och ledande aktierna. Det är alltså samma aktier vi vill köpa utbrott i, men entry blir i botten av formationen istället för toppen. Setupen grundar sig i att det behöver finnas en tydlig och uppenbar low som många har ögonen på, i daily timeframe. Enklast att se är botten av en bas, men även gårdagens low och viktiga MAs kan fungera.

När priset går under denna low kallas det för en undercut. Ännu bättre är det om undercutten sker igenom flera nyckelnivåer samtidigt (tex MAs OCH basens low). Vad som sker är att många aktörer har sin stop loss där, dessa triggas då och vi får ofta en snabb rörelse genom nivån, ofta på hög volym. Dessutom drar denna rörelse till sig shortsellers som bidrar ytterligare till rörelsen. Det som kan ske nu är att institutioner som vill in i dessa aktier utnyttjar den ökade likviditeten för att bygga position i aktien.

Som ett resultat av detta studsar aktien tillbaka till den tidigare uppenbara nyckelnivån. Detta kallas för en reclaim. Det vi vill se här är att aktien på kraftig volym bryter upp igenom nivån igen med aggressiva köpare. Shorts blir helt enkelt fångade och de som blev stoppade börjar köpa tillbaka och jaga priset. Entry är alltså när aktien reclaimar tidigare uppenbara low/nyckelnivå, och stopp är i botten på undercutten. Detta gör att vi alltid vet och kan definiera vår risk, och får ytterligare en metod för att komma in i de starkaste aktierna. Konton som rekommenderas följa för djupdykning i denna setup är bland annat @SRxTrades och @ohiain. 

Se bild för exempel:

(bild från @SRxTrades)


Veckans watchlist:
Det finns några intressanta setups denna vecka, men ha i åtanke att marknaden kommer öppna kraftigt ner och followthrough antagligen inte är den bästa just nu.

Disclaimer: de grafer och setups som delas skall endast ses som inspiration och inte som någon köprekommendation, gör din egen analys. Det är sannolikt att skribenten redan har eller planerar att ta position i de aktier som nämns.

RNG, daily
Earningswinner på agent-temat, entry bevakas mot tidigare highs.

FSLY, daily
Fin tog att ta med denna veckan också, relativstark.

TMUS, daily
Låg-ADR-namn som sätter upp

SBUX, daily
Låg-ADR-namn som sätter upp

GCT, daily
Stor earnings-beat

VRT, daily
Relativstark efter earnings

FIGS, daily
Intressant om den utmanar tidigare highs efter stor earnings-beat

Annons från RoboMarkets
Vill du handla aktier i USA utan växlingsavgifter? Hos RoboMarkets kan du handla aktier i USA direkt via TradingView. Du får tillgång till ISK med valutakonto, samt funktioner som stop loss och take profit för riskhantering.