TACO-bjudning och vinsthemtagningar

Tullkriget kom.. och gick, för den här gången i alla fall. Förra veckans spaning om Trumps förhandlingstekniker och förestående TACO (Trump Always Chickens Out) visade sig slå in tidigare än förväntat. Marknaden hade nog i viss mån samma inställning då den initiala nedgången inte på något sätt liknade vad vi såg i april 2025. Det är bara att vänja sig vid att Trumps agerande sätter många gamla dogmer ur spel, både världspolitiskt och på marknaden. Oavsett vad man tycker om det så öppnar det även upp enorma möjligheter för den som orkar lyssna och observera vad den amerikanska administrationen gör och prioriterar. Faktum är att de ibland pekar med hela handen och visar vilka sektorer och aktier vi bör fokusera på. Några närstående exempel är när de köpte en miljardpost i Intel, beslutade att satsa på amerikansk rymddominans samt när Trump själv tweetade om kraftigt stigande försvarsbudget. I alla fallen blev de efterföljande aktie - och sektorrörelserna mycket kraftiga. Intel är dubblerad sen köpet och drönare och andra försvarsrelaterade aktier har gått starkt, rymden är fortfarande en av börsens starkaste sektorer. The list goes on.

Nu har det skett igen. Det har varit svårt att missa Trump-administrationens fokus och intresse för sällsynta jordartsmetaller. Som jag belyste i ett tidigare inlägg hade de relaterade aktierna redan då börjat visa relativstyrka. och för den som följde förra veckans watchlist fanns chans till att fånga en riktigt fin rörelse i USAR (Annonslänk Robomarkets). Medan resten av marknaden såldes ner på tisdagen så bröt aktien upp på fin volym och med möjlighet till bra entry. Det går inte att klaga på aktiens follow through och den är upp hela 35% sen sin setup. Som så många gånger förr leder pris ofta “fundamenta” och enligt Financial Times kommer Trump-administrationen att på måndag annonsera att de köpt 10% av bolaget. Aktien lär i så fall explodera på måndag så grattis till den som tog traden! Jag förväntar mig att hela sektorn kommer att vara fortsatt stark framöver och potentiellt leverera fler setups.

När ska man sälja och ta vinst?
Det vore ju idealiskt om man alltid kunde sälja sina aktier på toppen men det är inte rimligt eller eftersträvansvärt att sikta på, av flera anledningar. Dels vet man inte vilka positioner som blir riktiga home runs, samt går det inte att veta en akties sanna potential efter man köpt den. Det blir därför naturligt att ta hem delar av vinsten någonstans på vägen. Det finns flera olika sätt att hantera detta, och exakt hur det bäst går till är i viss mån personligt efter vilken trader man är. Gemensamt för flera av de bästa swingtraders är att de i princip alltid respekterar sina stoppar (annars finns det ingen systematik, definierad risk eller setup) samt konceptet “sell into strength”. Det betyder att de tar partiell vinst när aktien har en starkt uppåtgående rörelse, när momentumet är högt, volymen är bra och aktien beter sig euforiskt. Man säljer alltså inte när aktien faller eller känns svag, det kallas istället "sell into weakness". Aktier rör sig ofta i små “momentumbursts” som varar några dagar, speciellt efter en lyckad breakout. Genom att då låsa in och realisera vinst tidigt så minskar tradens risk drastiskt och flyttas stoppen till entry (eller breakeven) så garanteras, om inget oförutsägbart sker, en vinnande trade.

Qullamaggie hanterar detta genom att sälja 1/3–1/2 av positionen efter 3–5 dagar om aktien gått upp kraftigt. Detta är en av hans regler för att realisera vinst och minska exponering. En annan trader jag rekommenderar att studera är Marios Stamatoudis, vinnare av 2023 United States Investing Championship (med hela 291% avkastning). Han har ett annat förhållningssätt till att sälja in i styrka, där han istället använder sig av Average Daily Range-multiplar för partiella vinsthemtagningar. De första försäljningarna gör han först vid 2.5-3x ADR, och då 1/4-1/3 av positionen. Resterande vinsthemtagningar tas vid högre multiplar av ADR. Fördelen med denna metodik är att den inte blir lika tidsbunden, stora rörelser tar ofta flera dagar eller veckor (ibland längre!) att spela ut sig. Dessutom går det att på förhand lägga ut säljordrar vid givna nivåer eftersom vi vet en akties ADR och på vilka prisnivåer multiplarna av detta infaller. Qullamaggie använder sig alltså av tid som faktor medan Marios använder sig av volatilitet, men båda säljer in i styrka.

Gemensamt för båda är att den sista delen av positionen hanteras genom en så kallad trailing stop, där aktien slutgiltligen säljs om den stänger under en given Moving Average (vanligtvis MA10 och MA20). Vinnande aktier “surfar” ofta givna MAs och finner stöd vid dessa, och att sälja först när dessa bryts ger bästa möjliga chans att fånga de riktigt riktigt stora rörelserna med en del av positionen.

Veckans watchlist:
Disclaimer: de grafer och setups som delas skall endast ses som inspiration och inte som någon köprekommendation, gör din egen analys. Det är sannolikt att skribenten redan har eller planerar att ta position i de aktier som nämns.

ISSC, daily
Flaggar efter stor earnings surprise

LGN, daily
IPO som basar kring highs, bevakas för etablering och utbrott över 50

AXGN, daily
High tight flag

APLD, daily
Bevakas för utbrott över 40, flera månader lång bas

PUMP, daily
Highest Volume Ever (HVE) setup som testar motstånd

WULF, weekly
Datacenter, sätter upp i weekly

ASTS, daily
Kärt återseende, tightar till sig, inside day vid highs

Annons från RoboMarkets
Vill du handla aktier i USA utan växlingsavgifter? Hos RoboMarkets kan du handla aktier i USA direkt via TradingView. Du får tillgång till ISK med valutakonto, samt funktioner som stop loss och take profit för riskhantering.